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3月1日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息

时间:2021-03-01 09:51 阅读:

     基本消息面

     周五(2月26日)美元跑赢所有其他G-10货币,创近六周来最佳单周表现,美债收益率虽大幅下滑但仍保持在一年来的高点附近;一位纽约交易员还表示,美元也受到止损以及美国时段午后的月末资金流的支撑。欧元兑美元大跌百点,美元兑日元创近半年新高至106.69,澳元和纽元等风险货币表现最差。

    美元指数上涨0.78%,至90.91,为一周最高水平。周五公布的数据显示,美国1月消费者支出录得七个月来最大增幅,但通胀仍较温和。

     基本面利多因素

     1.据报道,预计众议院将于周五晚些时候通过1.9万亿美元的Covid-19刺激方案,并将拜登总统的救助计划提交参议院。参众两院的目标是在3月14日之前批准该法案,并将其送交拜登的办公桌,届时支撑数百万失业美国人的关键项目将到期。财政刺激计划的进展有助于提振黄金的需求。

     2.美联储主席鲍威尔周三重申,美国利率将维持在低位,美联储将继续购买债券以支持美国经济。宽松货币政策往往利空美元,利多黄金。

     基本面利空因素

     1.周四,基准10年期美国国债收益率攀升至1.614%,为2020年2月14日以来的最高水平,周五继续维持在高位。美债收益率上升令黄金承压。

     2.周五美市尾盘,美元指数收报90.94,上涨0.83%,日内最高触及90.98。本周,美元指数上涨0.58或0.64%。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

     3.美国周四公布的数据显示,至20日当周初请失业金人数降至73万,前值修正为84.1万,预期为83.8万人;美国至2月13日当周续请失业金人数录得441.9万人,为连续第六周回落。强劲数据往往利好美元,利空黄金。

     4.美国1月耐用品订单月率大幅增长3.4%,录得六个月来最大增幅,去年12月的数据向上修正后增长了1.2%;美国第四季度实际GDP年化季率修正值增长4.1%。美国经济确实已经做好了从疫情中大规模反弹的准备,1.9万亿纾困法案表明美国经济将继续走强。强劲数据往往利好美元,利空黄金。

     机构观点汇总

     瑞士信贷:欧元兑美元需要守住1.2109才能上涨,料镑美回调测试1.3840-1.3830支撑位

     瑞士信贷指出欧元兑美元大幅反转向下,需要守住1.2109才能保持短期头肩底部,阻力位于1.2184/85,由于汇价依然位于上升的13日指数平均线上方,目前依然倾向汇价上涨;跌破1.2109将导致筑底信号减弱,汇价面临进一步跌至1.2063/61,之后将在1.2035/19看到更好的支撑,预计该位将出现新的底部,初始阻力移动至1.2184/85,需要突破该位才能增加汇价重返1.2208,然后1.2238/48的概率,突破该位汇价将升至首个核心目标位1.4302/77

    英镑兑美元翻转,跌破近期重要支撑位1.4082-14079,也跌破原本上升的13日均线,预料该货币对存在进一步走软的空间,未来有望在1.3840-1.3830区间企稳,构筑底部。若镑美继续下行,下看1.3741-1.3731,甚至55日均线。

     高盛:收益率虽升 美元仍料下跌

     虽然全球债券收益率普遍上升,美元兑G10货币和新兴市场货币仍预计会普遍走低。高盛在研究报告中表示,只要美国短期利率保持在低位并且其他曲线也在变化,美元仍然可能承压。预计美元兑新兴市场货币也会走低,因债券收益率下跌受估值限制,并且未来6个月疫苗接种和经济重新开放将带动全球快速增长高盛指出,债券方面,与2013年出现“减码恐慌”时相似,全球实际利率的涨幅超过预期,对高盛内部观点构成风险。不过,10年期通胀保值债券(TIPS)收益率不太可能从当前水平上涨超过20个基点,因美联储加息时间不明以及全球中性利率仍然较低。