淮安市淮阴区城市资产经营有限公司党总支 关于巡察整改进展情况

　　根据区委统一部署，2022年3月9日至4月29日，区委第一巡察组对资产公司党总支进行了巡察。6月17日，巡察组向资产公司党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　1.经营性债务规模呈较快增长态势，债务风险水平较高。

　　关于“经营性债务规模呈较快增长态势，债务风险水平较高”的问题。

　　整改情况：一是严格按照省政府23号文件执行，在不发生金融风险的情况下，保障合理融资需求。严格区分经营性项目与公益性项目，对于公益性项目按文件要求，及时向区政府申请资金拨付，避免新增经营债务。二是以国企三年改革为契机，明确公司内部各实体板块发展规划，各子公司抓好市场化经营机制，结合现有资源资产，推动产业不断升级，房地产开发方面：子公司开源城乡以房地产开发为核心业务，加强与知名品牌房企组建项目公司，目前，已与恒通集团合作，按照股权比例对项目进行出资，合作开发“天瑞府”高端地产项目，发挥强强联合的品牌效应，实现利润约2000万元；酒店运营方面：子公司城市名人酒店依靠“国有企业，政府支持”优势，稳住政府机关、事业单位及各镇街优质客源核心盘，抓住酒店辐射范围内的商业、企业大盘，精心打造“城市万家灯火，名人亲情相伴”文化品牌，今年以来，实现营收利润约250万元。着力培育新的利润增长点，创造稳定性经营现金流，提高自身造血能力和融资实力，进一步增强公司实体化经营能力。三是充分合理利用平台公司的资源优势，盘活存量资产，成立盘活存量资产工作领导小组，结合现有资产融资抵押情况、市场行情、区域优势和资产分布等情况，加大盘活存量资产力度；截至目前，实现出售收入约2000万元、实现租金收入约1400万元，逐步实现通过自身经营性利润来降低公司经营性债务增长速度的目标。

　　2.化债资金关于“违规通过融资方式支付利息”的问题。

　　整改情况：一是向区政府申请由财政统筹安排。二是加大存量资产盘活力度，闲置资产及时变现，增加企业现金流，形成收益。三是及时上报政府每年拨付公司纳入区财政预算的相应补贴及加成收入，使得企业实现真正的市场化运营，用企业净利润覆盖隐性债务利息。四是安排业务部门专人按期及时上报区财政隐性债务利息数据，并申请及时拨付。

　　3.对外担保不规范，国有资金存在或有损失。

　　关于“出资人职责履行缺失，监督管理缺失”的问题。

　　整改情况：一是严格履行出资人的职责，委派监察审计部、财务管理部等相关职能部门，参加开源担保业务评审会。二是依据相关法律程序，对代偿资金及应收款项进行追缴。截止目前，追回代偿资金约350万元。三是完善对外担保制度，加强公司的担保及反担保业务管理，在担保业务办理过程中，严禁为不符合担保业务管理及风险控制要求的企业办理担保贷款和直接借款业务。

　　关于“经营行为不规范，风险防控存在隐患”的问题。

　　整改情况：一是严格执行相关担保业务流程，加强相关工作人员的担保业务知识学习。2022年8月5日组织相关工作人员学习《中华人民共和国民法典》中有关担保的条款；2022年6月份和9月份进行担保业务知识岗位练兵，加强了相关工作人员的职业道德建设，提高了业务能力，确保有效控制人为原因造成的主观风险。二是完善《资产公司对外担保管理制度》并严格执行，确保为委托人提供的担保期限控制在1年以内。一旦发生委托人无法履约的情况，公司将及时处置反担保物，防止产生不良债权，造成国有资产损失。

　　关于“应收款项规模大，存在资金损失风险”的问题。

　　整改情况：一是对历史遗留问题应收代偿款进行追缴，按法律规定程序进行处置，积极协调对接法院等司法部门，全力推进执行工作，并加大执行力度，最大限度追回欠款，减少国有资金损失风险。截止目前，追回代偿款共计约350万元。二是严格执行《资产公司对外担保管理制度》，禁止违规担保和直接出借资金的行为发生。

　　4.国有资产管理不到位，保值增值乏力。

　　关于“国有资产账实不符”的问题。

　　整改情况：一是严格执行固定资产管理相关办法，明确资产公司资产经营部为扎口管理部门，并要求做好固定资产的清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，建立详细台账系统。二是进一步排查资产底数，确保“底数清、账目明”。三是对资产经营部全体人员由资产公司分管领导进行集体提醒谈话，筑牢队伍思想防线套公有房屋未移交问题进行反省及整改，目前该8套房屋已于2022年6月13日移交资产经营部经营管理。

　　关于“对外租赁不规范”的问题。

　　整改情况：一是严格按照国有资产出租相关管理办法，履行评估程序，国有资产出租均按程序委托有资质的社会中介机构对租金进行评估，确定出租房屋的参考租赁底价。体量较大的国有资产出租应当严格履行审批手续，由公司相关会议集体研究决定，申报区政府、国资办审批后方可进行相关后续工作，未经批准，不得对外出租，同时针对租金制定价格动态增长机制。二是对未评估、未落实增长机制的出租房屋，合同到期后重新进行评估，落实租金增长机制。资产公司所有新签租赁合同价格必须参照评估价格，无评估报告严禁对外出租，并结合市场行情，所有租赁合同设置租金递增机制。截止目前，新签的32份租赁合同均已实行租金递增机制。

　　关于“拖欠租金追缴不力”的问题。

　　整改情况：一是全面进行排查，建立租金拖欠问题清单，按照合同约定，通过发放催缴通知书、启动司法程序等方式，确保问题整改见底见效。子公司城市名人酒店现有13处房屋对外出租，根据巡察整改工作要求，酒店已经建立租金拖欠问题清单，向拖欠租金的承租户发放催缴通知书，并提交班子会研究决策后启动司法程序，力求问题解决见底见效，目前，共收回欠款合计461.59万元。酒店后期将加强收益管理，及时催收租金，酒店工程部跟踪检查资产使用情况，严格按合同约定执行，杜绝违约拖欠租金行为的发生；对于存在房屋质量问题而导致拖欠租金的行为，酒店工程部将及时和承租户沟通，界定责任，及时修缮，确保租户按时上交租金。二是对因房屋质量问题拖欠租金的，及时与租户沟通进行房屋修缮，解决因房屋质量问题造成租户暂不交租现象，截止9月中旬，共解决2户房屋漏水，共收回因房屋漏水而导致拖欠的租金约180万元。三是针对对公单位拖欠租金的行为，资产公司将通过高位协调或上会研究启动司法程序等手段，打好“组合拳”，确保租金能够及时收缴到位。

　　关于“资产保值增值乏力”的问题。

　　整改情况：一是成立盘活存量资产工作领导小组，以公司主要负责人为组长，其他班子成员为副组长，明确各自工作任务及分工，同时明确资产公司资产经营部为责任部门。二是制定《关于资产公司盘活存量资产实施方案》《区资产公司可经营资产管理盘活考核办法》，明确目标任务，加大盘活存量资产力度，努力促进国有资产保值增值。结合现有资产融资抵押情况、市场行情、区域优势和资产分布等情况，资产公司共梳理出16处可出售资产。截止2022年9月，实现出售收入约2000万元、实现租金收入约1400万元。三是加大存量资产的推介和整体包装，利用融媒体、客户端、移动终端等多渠道进行推广，调动各方面力量参与到盘活存量资产工作中来，紧密结合外部市场变化，创新资产经营模式，进而实现国有资产保值增值目标。尤其针对国有资产出售，资产公司始终秉持线上线下多方位处置的原则，除使用传统的线下拍卖方式，还通过线上淘宝拍卖以及委托第三方销售团队展开多元化、多方位处置。四是针对资产长期闲置的问题，资产公司全力推进闲置资产处置工作，加快大宁百货、中央皮革城、颐和花园A区南门商铺转型升级，确保国有资产保值增值。

　　5.债权主张不力，造成国有资金或有损失。

　　关于“债权主张不力，造成国有资金或有损失”的问题。

　　整改情况：针对国有资产巡察中发现历史遗留问题较多，整改难度大的问题，资产公司采取多项措施，剖析问题根源症结，精准施策，督促整改落地见效。一是成立债权追缴领导小组，明确职责分工，确保整改取得实效。二是根据投融资管理相关办法，严格履行程序，杜绝盲目投资。三是加大债权清收力度，制定债权追缴计划，有序推进。四是根据资产公司债权清理统一工作部署要求，后期资产公司将继续督促各部门及子公司做好相关债权清理工作。

　　6.党的领导有所弱化虚化。

　　关于“党建工作统领一切的局面尚未全面形成”的问题。

　　整改情况：一是进一步规范党建工作，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》等文件的规定要求已将党建工作编入公司章程，目前已进入公司章程修订程序。这一工作将从制度上把加强党的领导和完善公司治理统一起来，为推动党建工作，为公司各项业务的稳健发展奠定制度基础。二是开展“党建+业务”大讲堂，截止目前，已经开展学习13次。领导班子成员对习近平重要讲话精神、法律知识、党内法规、公司规章制度等进行讲解，围绕各自的分管工作开展业务授课。切实把理论学习和业务学习结合起来， 做到“两结合、两促进”，切实以思想的“高标杆”推动发展的“高质量”。三是高度重视党建工作，召开党总支会议时将党建工作与业务同研究、同部署，截至目前，研究党建工作5次。公司领导班子坚持把党务工作岗位作为培养锻炼干部的重要平台，配备专职党务工关于“‘第一议题’学习制度执行不到位”的问题。

　　整改情况：公司党总支8月12日召开党总支委员会会议，研究通过《资产公司党组织“第一议题”学习制度》。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神等内容，作为党总支委员会会议第一项议程，不断完善这一制度，并长期执行。截至目前，开展“第一议题”学习5次，已将学习“习近平重要思想”形成一种思想和行动自觉。通过学习将不断提高党员干部的思想站位和政治素养，提升党员干部运用新思想新理论指导实践、解决公司改革发展各项问题的能力，从而推动公司高质量发展。

　　7.全面从严治党主体责任落实不够坚决。

　　关于“重视程度不够”的问题。

　　整改情况：一是制定《党风廉政建设工作方案》，有计划开展党风廉政建设工作，今年以来，已召开党风廉政专题会议2次，专题研究党风廉政工作1次，廉政党课2次。通过召开党风廉政专题会议和“一把手”上廉政党课的形式，进一步深化了公司党风廉政工作深度，加强了作风建设成效。二是根据区委办《党风廉政建设主体责任季度工单》要求，结合工作实际制定《资产公司党风廉政建设主体责任季度工单》，今年以来，已派发季度工单3次，各部门、子公司按工单要求及时传达文件会议精神、开展安全生产、廉政教育等工作，并形成台账资料，由专人对台账资料进行一季度一检查，这一举措让各项工作的实效性得到进一步提升，工作规范性进一步加强。三是组织领导干部学习《习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述》、《吴觉自述》、《江苏历代贤吏为官之道》等书籍，完成学习总结19篇。让党员干部在干好工作的同时筑牢理论根基、加强自身修养，切实以名人事迹不断鞭策自己、激励自己。

　　关于“专项监督检查不到位”的问题。

　　整改情况：一是建立健全公司各项规章制度，财务管理制度、融资管理和风险防范制度、资产公司对外担保制度、工程项目管理制度、资产管理制度，并结合实际工作跟踪各部门规章制度落实情况。二是制定内部审计工作的实施方案，不定期对重点部门、重点工作进行专项抽查。截止目前，抽查财务管理部资金支付申请单16份，融资管理部相关业务流程13次，工程管理部相关业务流程12次，并通过抽查部门及个人周计划、周总结执行情况，督促推动各项工作落地落实。三是规范公司内部招标业务流程，监察审计部全程参与公司内部各部门招标会议和业务推进会，充分发挥监督保障作用，促进公司各项工作规范运作，截止目前，监察审计部共参与监督公司内部招标会议120余次，有效管控、消除廉政风险和腐败隐患。

　　关于“班子成员‘一岗双责’意识淡薄”的问题。

　　整改情况：一是班子成员严格认真履行“一岗双责”，强化责任落实，签订党风廉政责任状14人次，签订廉洁承诺书107人次，各部门、子公司形成廉政风险清单共107份，进一步端正员工工作作风。二是开展公司主要负责人对条线负责人及财务、融资、工程等重热点岗位部长提醒谈线人次，条线负责人对分管领域部门负责人开展提醒谈线人次，部门负责人对部门人员开展节前廉政谈线余人次，通过分条线、分类别、分部门个性化的逐级约谈，形成一级带一级，一级抓一级，层层抓落实的局面。三是深化警示教育，组织领导班子和中层干部参加“苗某案件”庭审旁听，用身边事教育身边人，并召开案件庭审交流会，8.民主决策制度执行不够严格。

　　关于“‘前置程序’执行不到位”的问题。

　　整改情况：组织党员和部门负责人学习《资产公司“三重一大”事项决策制度》，加深党员干部对“三重一大”内容和程序的理解。8月12日召开党总支委员会会议研究通过《党总支部前置研究讨论重大事项规程》，召开党总支委员会会议时，执行前置研究程序。截止目前，召开党总支委员会会议前置研究讨论重大问题54个，充分发挥党总支前置研究职能，发挥党组织的政治引领作用。

　　关于“决策过程不规范”的问题。

　　整改情况：一是提交会议集体决策前，相关职能部门提交详实的议案，并经分管领导审核和主要负责人确认，对拟决策的议题，分管负责人和职能部门应进行广泛深入的调研论证，相关议案由综合管理部留存保管。二是完善《资产公司领导班子成员会议制度》，明确相关事项，如：议题有领导批示、政策文件、法律文书等必须一应提供，没有充分酝酿的议题不得上会，会上不得随意增加议题。三是上会讨论的议题提前一天报到综合管理部，由综合管理部结合议题的数量适时向领导班子成员提请组织召开会议，并提前将议题分发给班子成员酝酿，会上充分发表意见和建议。自巡察反馈后，按程序召开领导班子成员会议24次，通过建立健全规则制度，使资产公司决策过程更加规范。

　　9.选人用人工作不够规范。

　　关于“履行干部选拔任用程序不规范”的问题。

　　整改情况：一是对所有人员的选任，严格按照《淮阴区区管企业员工及中层管理人员管理办法》等文件执行，同时结合公司实际对不同岗位的任职条件进行专业化设置，一般采取内部推选的方式开展选拔任用工作。二是规范选拔程序，结合岗位编制规定，同时根据企业员工队伍建设实际，严格按照规定提出选任工作方案，经过公司党总支集体动议，确定考察对象，通过民主考察、集体讨论决定、依法依规任职等程序进行，并按规定向区委组织部、区国资办报备，切实做到履行程序不走样。

　　关于“坚持事业为上的用人导向不够鲜明”的问题。

　　整改情况：一是贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《淮阴区区管企业员工及中层管理人员管理办法》，优先选拔德才兼备、愿意干事、能干事的人到重要岗位上来，着力树立良好的用人导向。二是年终实行考核考评，获得年度绩效考核优秀的员工可作为年度评优、评先对象，在干部管理权限内，次年因工作需要可列为优先提拔人选；完善《资产公司员工绩效考核办法》，每月按期考核考评。三是加强岗位练兵，通过“传帮带”加速人才培养，不断提高干部员工的从业本领，提高工作效率，逐步实现人力资源配置合理化、规范化，坚持开展每周四下午党建+业务大讲堂、每季度岗位练兵，今年以来，岗位练兵累计90人次。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话；电子邮箱

　　淮安市淮阴区城市资产经营有限公司党总支

　　2022年9月18日