和讯投顾宛艳刚：高位继续抱团指数与情绪共振调整

　　今天指数继续震荡调整，直指3200点，在银行为首的权重板块扛指数的过程中，券商和互联网金融板块继续在里面折腾。因此，今天指数小幅震荡调整，情绪继续低迷。

　　我们来看一下昨日连板股的表现。今天的表现还算可以，但整体表现非常极端。这种极端体现在哪里呢？几乎所有短线题材都是一日游。比如昨天有重大利好的核电板块，境外政府投资上万亿，国内核电也重启。在如此大的利好之下，开盘集合竞价时，可控核聚变板块里的容流、容阀等个股都面临巨大的抛压。当时我们还低吸了一部分，比如上海和兰石，但盘中表现并不强，虽然下午稍微强了一些，但已经没有用了。中军和龙头代表整个板块的高度，但中军代表整个板块的强度。上海和兰石表现弱，说明这个板块基本就是一日游。分歧不齐就没有意义了。今天表现很弱，所以明天准备割肉。今天这两个各一成仓回撤了0.85%，然后又做了个反击，接回到了1.22%。没办法，这个板块做不起来。

　　今天表现强一点的个股，比如股值经济和跟风的泡沫板车，大概率也有问题。为什么？因为他们的容流和留恋的精华，特别是那个精华，是衰竭哥。衰竭哥说他回本了，最近吹得很厉害。前面你亏了十几个亿，他现在搞这个东西，就像宜宾的双流，他吹了之后，今天高位接盘的都是反极线。这是一个双流，很危险。他不是真正来做市场的，而是通过自媒体放大，让你给他谈溢价。他的席位溢价在前面刷几个勾，溢价很低，因为他天天割肉，被量化割得惨不忍睹。现在又故意搞个小账户贴着，说他回本了，又搞一家让你去接盘。这东西已经没逻辑了。我在直播间讲过，这里就不多说了。

　　所有短线题材都会一直有，但指数需要向3200点调整。三大曲线里面的国产机、大数据、可控核聚变、大算力以及机器人，只能往下调整，跟随指数部分调整。怎么讲？指数与情绪共同调整，就是补差，还有什么可讲的？整个市场只有一线生机，那就是高位抱团。高位抱团的话，为什么我昨天看到核电有大利好，应该能支撑三五天，我没有说很久，所以只搞了一成仓，中军不会很惨，但今天也跌了4个点，亏了11.2个点，做了个反击，本来是亏的。

　　所有短线起来都起不来，高位抱团不是谁都能抱的。整个高位抱团只有两个板块可以抱：一个是化工，这是最硬的逻辑；另一个是电力。电力很简单，比如建立里面的乐山，它没有到13附近，所以把握不了。但西方昨天有学生可以把握了，他弱一点，到30平线平他没有到，为什么他能抱呢？很简单，因为电力有四个逻辑：第一，天气变热，用电量需求变大；第二，人工智能的发展，数据中心需要大量电力，双向叠加，电力需求呈几何倍数增长；第三，电力起到中等服务作用，还有国企改革、电改等因素；第四，电力板块的抱团能抱很久，但不能偏离很远，它的抱团跟别人不一样。

　　化工板块的逻辑更硬。为什么？因为随着全球摩擦升级，从去年的TMA到今年的技术，再到环氧丙烷涨价，把整个化工板块全部带回来，它需要明年才能释放缺口，所以我说这玩意可以玩一年。

　　其他板块都没有机会，所有曲线点的时候，我们再来搞。目前我们只能抱团，电力和化工，尤其是化工。