007028近几年的净值,007028基金

　　1：基金单位净值与累计净值不符是怎么回事

　　说明该基金已经分红过了,共分了(3.8891-1.0739)

　　2：2017年租金台账

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　　 GS编号
BJ0020099BJ0020099BJ0023439BJ0023439BJ0023439BJ0019700BJ0019700
合同编号ST1603X017ST1703X012ST1706X035ST1608N013ST1610X049ST1605X027ST1704X018
租户名称
张三张三李四李四王五赵六赵六一部租赁合计
租赁标的
103103收入合计
面积
2255101111
合同终止日期
2017/4/92018/4/92018/8/222017/8/222017/12/62017/6/212018/6/21
月租金
2190.482380.952571.432571.432476.192380.952476.19
付款方式
季付季付季付季付季付季付季付
17年年初余额635.944,457.155,447.626,428.5716,969.28
2017年1月收取金额6,900.00提销项税328.57所属时间17.1.1017.4.9本月收入结转金额
2190.480.000.002571.432476.192380.950.00
账面余额5016.890.000.001885.722971.434047.620.0013,921.66
6,900.00
328.57
-
9,619.05
2017年2月收取金额提销项税所属时间本月收入结转金额账面余额2826.410.000.007028.587923.811666.670.0019,445.477,500.007,500.00收取金额
2190.480.000.00
8,100.007,800.00
385.71371.4317.2.2317.3.717.6.6-
2571.432476.192380.950.00
15,900.00
757.14
9,619.05
2017年3月提销项税所属时间本月收入结转金额账面余额
2190.480.000.002571.432476.19
收取金额635.930.000.007,500.00
4457.155

　　3：光大优势360007基金今日净值多少

　　光大优势配置股票基金（基金代码360007，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月13日单位净值为1.3593元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

　　4：光大优势360007基金今日净值多少

　　光大优势配置基金（360007）最新净值1.0694

　　5：560003今天净值是多少

　　基金的净值只能看昨天数据，如果想看现在的净值可以查看本基金的实时估值，可以个众升财富app查看，益民创新优势(560003)4月18日基金净值是0.8623，-0.20%，众升财富是经过中国证监会批准成立的第三方基金代销公司，基金的种类多，而且申购费率有折扣，尤其是账户管理服务广受好评。

　　6：560003基金2016年6月18号基金净值多

　　益民创新优势
混合（基金代码560003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年6月20日（周一）
单位净值
为0.8792元；而6月18日是休息日，证券市场
休市
，
基金净值
不更新，当日提交的
基金交易
会顺延至6月20日处理，并且按照6月20日的
基金单位净值
确认价格。