国债基差的计算公式,3000元期货赚1000万

　　1：求助！国债期货问题。基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂~

　　我不是很有把握，试着回答：
第一题：该机构将发行债券、将获得资金，最怕的是这一个月利率上升，导致无法募集到足够的资金；若这个月利率下降，他的融资成本会降低，是好事儿。所以主要是要对冲利率上升的风险。
所以进行期货交易，当利率上升时应该通过期货盈利，对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利，应该是期望到期国债下跌，是卖出期货。
数量上，是不是这么算：45000÷83.490÷5.3=101.7
猜一下，这题是不是选D
第二题，数字应该是103
将购入债券，乐于看到利率上升，此时债券价格会下跌。怕见到利率下降。所以为了对冲利率下降，操作上应该是买入国债期货的。
第三题，真的have no idea。。。sorry

　　2：国债卷，到期收益问题 和计算方法

　　曾经是英国的殖民地。

南非最早的土著居民是桑人、科伊人和后来南迁的班图人。17世纪后，荷兰、英国相继入侵南非。20世纪初，南非曾一度成为英国的自治领地。1961年5月31日，南非退出英联邦，成立南非共和国。由于南非白人当局在国内推行种族歧视和种族隔离政策，南非人民在以曼德拉为首的非洲人国民大会的领导下，为推翻种族隔离制度，进行了英勇的斗争，并最终取得胜利。1994年4月，南非举行首次由各种族参加的大选，曼德拉当选为南非首任黑人总统。

　　3：怎样实时计算国债ETF与国债期货合约的基差

　　有计算机计算

　　4：债券现值计算公式

　　现值=∑票面金额*票面利率/（1+到期收益率）^t+票面金额/（1+到期收益率）^n
t:为年份,从1到n
n:期限
例:
某债券面值10000元，期限为3年，票面利率10%，按年付息。设该债券到期收益率为14%。
现值为=1000/（1+14%）^1+1000/（1+14%）^2+1000/（1+14%）^3+10000/（1+14%）^3

　　5：期货的图看不懂...谁能解说一下...带上图。

　　能否说的具体一点，是哪个地方不懂

　　6：炒期货图怎么看

　　你会看股票的图形，就可以看期货的图形了，只不过看的周期要短些而已，一般看30分钟。