私募大佬最新持股曝光！冯柳、邓晓峰500亿重仓这些票

　　二季度，冯柳新买进7股，最大的动作是，逆势抄底机械制造巨头三一重工，新进5000万股，期末持仓市值达到14.54亿元。三一重工今年2月创下50元的高点后一路下跌，二季度三一重工大跌13.35%，股价跌破30元，或引发了冯柳的逆势抄底。

　　收671亿元，同比增加36.47%；净利润100.73亿元，同比增加17.16%，不仅接近2019年年度净利，还创下了近十年最好的半年度利润。不过，即使上半年收获上百亿利润，8月30日，三一重工的股价却大跌5.68%，即亮眼的业绩叠加冯柳的重仓买入，也没有阻挡三一的大跌。

　　此外，冯柳还新进了西部超导、万达电影、华润三九(27.840, -0.01, -0.04%)、恒立液压、风华高科(28.550, 0.26, 0.92%)、青松股份(15.040, -0.12, -0.79%)，期末参考市值分别为9.73亿元、6亿元、5.75亿元、5.41亿元、3亿元、2.11亿元，新进参考市值达到46亿元。

　　同时，冯柳退出了光启技术(22.110, 0.04, 0.18%)、海信家电(13.140, 0.12, 0.92%)、青鸟消防(30.140, 0.97, 3.33%)、北鼎股份(21.280, -0.09, -0.42%)、柳药股份(16.490, -0.02, -0.12%)、广誉远(27.860, -0.63, -2.21%)等10家上市公司前十大流通股东榜单，清仓累计参考市值高达44亿元，与其建仓市值几乎一致，即冯柳在二季度更换了一批股票。

　　第一，开始精选个股并拉长持有期限。二季度末，冯柳对前四大重仓股的仓位保持不变，分别是海康威视、紫光国微、同仁堂(32.720, -0.26, -0.79%)、人福医药(22.250, 0.01, 0.04%)，期末持仓市值为138.68亿元、44.41亿元、26.55亿元、21.77亿元。在持股未动的情况下，上述前四大重仓股在二季度为冯柳赚取了多达37亿元的浮盈。

　　其中，第二大重仓股紫光国微自去年四季度买进后，连续2个季度保持持股不变；海康威视则自去年三季度建仓以来，虽有小幅增减持，但一直稳居第一大重仓股。

　　第二，持股数量持续缩减，持仓集中度不断提升。由2020年年报的49只，缩减至一季度末的24只，二季度末继续降至22只。去年同期，冯柳的300亿市值，持股数量多达55只。

　　在对第五大重仓股大华股份小幅减持1500万股后，前五大重仓股的合计市值达到252亿元，占其总持仓的比例高达71%。

　　邓晓峰大举加仓紫金矿业、西部矿业，新进圆通速递(10.350, 0.35, 3.50%)，总持仓达134亿

　　高毅首席投资官邓晓峰的持仓亦备受关注，二季度末，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远以及锐进四十三期、晓峰1号睿远等四大产品的合计持仓市值达到了134亿元，共登上了19只股票的十大流通股东。

　　值得注意的是，邓晓峰在二季度大举加仓了紫金矿业、西部矿业。其中，晓峰鸿远新进紫金矿业2.22亿股，期末持股市值高达21.53亿元；2号致信基金则也加仓了紫金矿业2123万股。同时，晓峰鸿远还新进了3785万股西部矿业，期末持股市值4.5亿元；2号致信基金则加仓了505万股西部矿业。

　　早在去年底，邓晓峰在渠道路演时就表示看好上游的机会。他认为，上游的一些行业在经历了多年的投资不足，又叠加了推行碳减排、碳中和。这个过程会让很多上游的行业，产能投放处于一个偏紧的状态，从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。能源的转型也会有一些变化，现在国际形势不太好，欧美一直在推动供应链重整。在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候，会带来基础设施的投资，上游的需求也会增加。从这个维度来说上游行业会比较好，选择细分行业的龙头的机会。

　　二季度大举加仓后，邓晓峰两只产品持有紫金矿业的市值高达68亿元，单只个股占其公开持股总市值

　　的比例就达到52%。同时，合计持有西部矿业、纳思达(37.430, 1.19, 3.28%)、锡业股份(24.230, 0.23, 0.96%)的期末市值均接近10亿元。即邓晓峰的前四大重仓股的持股市值合计达97亿元，占总公开持仓达到72%。

　　此外，邓晓峰在二季度还新进了圆通速递4000万股，期末持股市值为4亿元；新进中航电测(18.940, 0.36, 1.94%)、天山铝业、柯力传感(26.550, 0.02, 0.08%)、宏发股份(60.610, -0.93, -1.51%)等4只票。

　　从冯柳和邓晓峰的公开持股来看，一个重要的共同点都是趋向于高度集中，前几大重仓股几乎占到一半市值以上，同时持股周期都有所拉长。

　　除了冯柳和邓晓峰以外，高毅孙庆瑞的公开持股市值也达到了23.87亿元。其中，通策医疗(229.730, -4.23, -1.81%)是孙庆瑞的第一重仓股，期末市值达到11.18亿元；容百科技(109.190, -3.56, -3.16%)是其第二大重仓股，持股市值为9亿元。孙庆瑞在二季度保持通策医疗的持股不变，小幅增持20万股容百科技。其中，容百科技的股价在二季度以来走出翻倍的行情，孙庆瑞在容百上就大赚了近5亿元。

　　高毅卓利伟旗下利伟精选唯实基金则在二季度新进晶盛机电(76.970, 0.11, 0.14%)、久立特材(17.070, 0.57, 3.45%)、森麒麟(28.420, 0.05, 0.18%)、索菲亚(19.390, 0.01, 0.05%)和天地科技(5.570, 0.20, 3.72%)等5只股票，期末持股市值为9.47亿元：高毅邱国鹭旗下国鹭1号崇远基金公开持股市值为5亿元；高毅任昊优选致福公开持股市值为2.44亿元。

　　据券商中国记者统计，千亿私募高毅旗下六大基金经理的公开持仓合计达到540亿元，其中冯柳和邓晓峰的公开市值累计达500亿元。

　　葛卫东145亿持仓曝光：增持兆易创新、新进移远通信(162.250, 2.25, 1.41%)、中宠股份(29.760, 0.09, 0.30%)

　　私募大佬混沌投资董事长葛卫东在资本市场有着传奇一般的经历，他最初通过期货市场起家，随后成立了混沌投资进军股票市场，其个人的投资则更加犀利。

　　据券商中国记者统计，截至二季度末，葛卫东个人出现在9家上市公司十大流通股东中，合计持仓市值高达145亿元，较一季度末116亿元，增长了25%。其中，大幅加仓兆易创新，大幅加仓843.20万股，持股达到2951.21万股，持股市值为55.45亿元。

　　其他两只持仓市值较大的股票是用友网络(32.610, -0.74, -2.22%)、科大讯飞(50.780, -1.03, -1.99%)，二季度有所减持，最新持股分别为1.15亿股、4889.94万股，持股市值分别为38.25亿元、33.05亿元。

　　此外，葛卫东还新进了移远通信和中宠股份，持股市值分别为3.36亿元和1.07亿元。大幅减持了军工股航发控制(25.020, -0.13, -0.52%)680万股，持股市值降至1.43亿元。增持了盛新锂能(59.410, 3.51, 6.28%)、安恒信息(334.120, -14.43, -4.14%)，对网络安全龙头奇安信(85.650, -1.65, -1.89%)保持持股不变。

　　值得注意的是，高瓴旗下二级私募平台礼仁投资旗下两只产品共持有6股，期末持股市值合计39亿元。

　　其中，礼仁卓越长青二期在二季度新进了华兰生物、丽珠集团(40.370, -0.20, -0.49%)、超图软件(26.450, 0.00, 0.00%)。其中，买入1100万股华兰生物，持股市值达到4亿元；买入丽珠集团509万股，持股市值为2.5亿元；买入超图软件420万股，持股市值为9181万元。

　　卓越长青基金重仓的恩捷股份(271.400, -2.09, -0.76%)在二季度大赚，股价实现翻倍，浮盈达到了12亿元。同时，礼仁还清仓了伊利股份(36.050, -0.13, -0.36%)、安图生物(48.310, -1.00, -2.03%)和阳光电源(143.190, 1.10, 0.77%)。

　　原汇添富掌门人林利军创建的正心谷，旗下正心谷价值中国基金产品在二季度新进了华鲁恒升(37.350, -0.30, -0.80%)1513万股，期末持股市值为4.68亿元，保持新洋丰(21.710, 1.21, 5.90%)不变，清仓了TCL科技(7.170, -0.02, -0.28%)。由于持有1.45亿股TCL科技，一季度期末持仓市值高达13.56亿元。此番清仓后，正心谷价值中国基金的期末持仓市值降至6.8亿元。

　　由王一平掌舵的百亿私募进化论，在二季度新进了三星医疗、东鹏饮料(171.000, -3.98, -2.27%)、翔宇医疗(61.000, 0.19, 0.31%)、金辰股份(151.330, -3.02, -1.96%)等4股，持股市值分别为4.26亿元、2.52亿元、1.4亿元以及5302万元，合计共8.7亿元。

　　兴全基金原总经理杨东奔私创建的宁泉资产，大幅增持兆驰股份(5.510, 0.02, 0.36%)，小幅增持大亚圣象(13.080, -0.10, -0.76%)和中新集团(9.260, -0.01, -0.11%)，期末持股市值分别为2.4亿元、40万元、3121万元，小幅减持华能水电(6.020, 0.10, 1.69%)，期末持股合计为6亿元。