如何计算股票的标准差,两种证券的相关系数怎么算

　　1：如何用excel计算股票收益率的标准差

　　例如上述值在A2:B5之间 则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV: 返回给定表达式中所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP:返回给定表达式中所有值的填充统计标准差

　　2：急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

　　单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差
A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34
B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

　　3：股票A,B的标准差怎么求

　　不知道，可以求出收益率期望值:
股票A=0.2*(40%)+0.3*(-10%)=5%,
B=11%,
M=11%

　　4：什么是股票中的股市标准差

　　股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。
股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。

　　5：求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!!!!!!

　　B 因为相关系数在【-1,1】之间……

　　6：已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

　　列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++