南方积配基金今日净值（南方积配基金净值分红）

　　关于 基金 的问题

　　一、

　　任何投资都有风险，基金投资也不例外。投资是不断控制和抵抗风险的过程，投资者在投资基金的过程中，通常会面临以下几种风险：

　　 首先是市场下跌带来的风险，而市场过热往往预示着风险的来临。例如，美国股市在1998年经历了科技股泡沫，投资人对网络科技股的追捧使得纳斯达克指数创下5048.62点的纪录，但泡沫崩破后纳指缩水76%，而道琼斯指数相对2000年时的巅峰也跌去了30%，标普500则从它的最高峰下滑了43%。中国A股在2001年由于市场热炒上涨到2245点，市场的平均市盈率一度达到60倍以上，之后便一路下滑至998点，下跌幅度达到55.55%，许多基金在这期间出现亏损。

　　 其次，基金公司操作失误的风险。20世纪90年代中期，美国华尔街出现了一个由两位诺贝尔经济学奖得主、前美联储副主席与华尔街最成功的套利交易者共同组建的长期资本基金，在短短4年中，其获得了285%的离奇收益率，缔造了华尔街神话。然而，在其出色交易员的过度操纵之下，长期资本基金在两个月之内又输掉了45亿美元，走向了万劫不复之地。在中国，也常有基金经理变更而导致业绩下滑的现象，还有些基金公司因为对未来经济形势和市场热点的把握失误导致业绩低下。

　　 第三，来自于投资人自身的风险。风险除了来自市场和基金公司之外，更多的风险实际是来自于买基金的人自身。追逐业绩是普通投资者最乐意为之的投资方式，很多的投资者四处寻找业绩最好的资产种类或基金。但是由于没有一项投资的业绩是保持不变的，往往投资者会在调整发生之前进行购买。随后，这些业绩追逐者在失望中出售其投资，但却通常恰恰发生在业绩就要开始反弹之前。业绩追逐者希望通过对回报的密切关注为自己带来最佳的投资，但实际上，他们的盲目追逐导致了他们高价买进，低价抛出———正好与其想要的结果相左。

　　 第四，投机心态是最大的风险。一些投资者不顾自身的风险承受能力，不仅将自己的房产抵押，甚至不惜借利息很高的钱进行基金投资，这是一种非常危险的投机行为。这种投机的风险是非常巨大的，一旦市场下跌，这部分投资者会因为放大了资金杠杆而遭受大额亏损。投资基金是家庭资产配置中的一部分，尤其是股票型基金要做好长期投资的准备，千万不要抱着赌博的心态进行投机。

　　二、

　　招数一：套利基金重仓的部分股票

　　这种套利方式并不是近一两年才出现的，只是近两年股权分置改革启动后，恰逢牛市行情，很多优质股票在未股改待复牌期间，股市已经大幅拉升，同类股票已实现了很高的涨幅，可预期这些股票在复牌之后将会有惊人的涨幅，但因股票停牌无法买入，于是，就有一些资金通过大量买入重仓该股票的基金实现套利。

　　比如贵州茅台（600519）因即将进行股权分置改革于2006年2月24日起停牌，前一交易日收盘价为62.27元，到4月17日股票复牌，股价大幅上扬（停牌期间，上证指数上涨近7%），连续三个交易日报收涨停，4月20日，收盘价为84.03元。假设在获知股票复牌的信息后，买入重仓该股票的基金，即可在短期内实现套利。近期因S双汇即将复牌的信息传出，买入重仓持有S双汇的国泰金鹰增长基金、长盛动态精选等基金的套利机会就显得格外诱人，以致基金公司纷纷发出暂停申购及转入业务的公告，以保护现有投资人的利益。

　　招数二：封闭式基金的套利机会

　　封闭式基金套利的根源在于折价交易。

　　封闭式基金的长期折价是国际上普遍存在的现象，一般认为这是对基金代理问题、流动性问题和信息浑浊问题所要求的补偿；但我国封闭式基金一度高达50%以上的折价率，使得基金被严重低估，这既有多年熊市的原因，也与投资者的认识误区有关。因此，在封转开的刺激下，2006年的封闭式基金表现抢眼。

　　为便于说明问题，假设某封闭式基金折价率为50%，因其资产组合中，大概有30%的资产为债券、银行存款等风险很低的资产，所以，其股票资产的实际折价率高达70%，即封闭式基金中的股票资产相当于以平均三折的价格出售，而大多数封闭式基金的重仓股多为中国石化、万科、招行等蓝筹股，其间蕴含的套利机会可想而知。因此，在去年基金兴业顺利封转开之后，封闭式基金的投资价值逐渐得到普通投资者的认可。

　　封闭式基金套利的另一个机会是分红，因封闭式基金在基金合同中规定，每年必须分配已实现收益的90%，因此，每年三四月份基金分红的高潮期，就容易出现一波分红行情。其实，分红行情的背后原因，很大一部分仍是折价交易。假设，某封闭式基金现在的净值为2元，折价率为30%，其交易价格即1.4元，现按基金合同，分红0.9元，分红后净值变化1.1元，相当于投资者用0.5元购买了价值1.1元的资产，折价率超过45%，在随后的价值恢复过程，投资者就可以实现套利，假设折价率仍然回到30%，交易价格就会在短期内达到0.77元，投资获利54%。

　　路数三：LOF基金的套利机会

　　LOF（Listed Open-Ended Fund）基金，即“上市型开放式基金”。也就是说在基金发行结束后，投资者既可在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要通过交易所的系统卖出，需要办理跨系统的转托管手续；同样，如果是在交易所系统买进的基金份额，想要在其他指定网点赎回，也要办理转托管手续。转托管手续的办理一般需要2天时间。

　　现在深交所开放了LOF基金的场内申购与赎回业务，即除了场内的实时连续竞价交易以外，还可以以基金净值来申购和赎回基金份额。这样可为基民节省办理转托管手续的时间，申购的基金份额或赎回资金均在T+2日可用。当日场内买入的基金可于T+1日在场内卖出；当日申购的基金份额 T+2 日可以在场内卖出；场内卖出基金份额资金当时到账可用，赎回基金份额的资金2个工作日后可以到账使用。目前，融通巨潮100、南方积配等15只LOF基金均可办理场内申购与赎回。

　　LOF基金的套利来自基金净值与实时成交价格间存在的价差。以目前一般交易情况来看，净值与实时成交价格之间的价差一般可达到1%~2%。如果基金净值高于成交价格，投资者可在场内按成交价格买入，然后按净值赎回；相反，如果基金净值低于成交价格，投资者可选择在场外申购或在场内申购，然后在场内按成交价格卖出，获得套利收益。

　　三、

　　基金销售分为代销和直销。代销一般在银行和证券公司，直销都是直接在基金公司买卖，可以在基金公司的销售部门或者买到。直销较之代销有以下优势：其一，手续费低，一般为0.6%，有的只有0.3%，比代销便宜一半左右；其二，直销的基金可以在母公司的其他基金中自由转换，而且也有费率优惠，一般都是单向收费，只需要申购费，赎回费免除，基金公司称这个费率为“转换费”，很多基金公司转换收费非常优惠；其三，转换节省时间，当天就可以确认，省去了赎回和重新申购的资金在途时间，节约了时间成本。这就是直销的3大好处。当然，直销也有很多不方便的地方，比如，开户麻烦，特别是对新人来说，逐个去基金公司开户是一件很麻烦的事，而且，很多人担心网上交易的安全问题。其实我个人的经验，网上交易还是很安全的，并没有我们想象的那么危险。在这里我只说如何买直销基金。

　　 1．开户

　　 首先准备一张银行卡，最好开通网银。如果没有网银的，农卡可以通过电子支付卡支付，也很安全的。其他银行卡没用过，不清楚了。下面以农行卡申请电子支付方式为例说明（如果你已经开通网银，这段跳过）：

　　 首先申请一张农卡用户，登陆农行申请一张电子支付卡，，过程按照指示操做。先登陆农行，然后在申请电子支付卡表格，需要填写的信息是：卡号，密码，图形码。登陆到你的银行卡帐户页面里，然后在你的帐户里申请电子卡，需要填写的信息是：银行卡卡号，身份证，CVD号，（就是你的银行卡正面的3个独立的数字），接下来的两项不用管。每日使用限次（根据个人爱好，如果你一天内买的基金很多，就设高点，我一天一般最多买3只，所以设定的是3）总支付次数限次（可以高点，比如999）。电子卡时效，可以设长点，1年或者半年。设置好后退出。此时你已申请到9559打头的一个数码，这个号码就是电子交易号。这个号码可以不记，银行系统会替你记录的，下次交易支付时，会自动弹出。

　　 然后找到你想买的那家基金公司，在它的上找到“网上交易”，进入页面后找到“开立新户”。然后按照提示进行操作（注意填写真实资料）。到了确认支付手段时，会自动跳转到你填写的那家银行的网页上，一般会提示使用“客户证书”或“电子支付卡”支付，如果你有网银，选“客户证书”支付，没有的可以选电子支付卡，这样刚才申请的电子卡就派上用场了。输入支付密码，确认支付成功，一般会自动跳转到基金公司，如果没跳转，你可以点“通知客户支付成功”，也会转回来。

　　 回到基金公司，接着填写完资料提交就可以了。这时候，它会提示你你的交易帐号会在T+N开通，你可以查询。老实说交易帐号没什么用，只是你用来登陆系统交易的证书，由于基金公司同时提供身份证登陆方式，比这个更好记，所以可以不用理会这个。

　　 2，第一次交易

　　 开好帐户后可以马上登陆交易了。在基金公司上找到“网上交易”-登陆方式选择：开户证件，填写你的身份证（或其他开户证件），密码填写你开户时留的8位交易密码。

　　 登陆进去后，就到了基金公司给你设定的个人交易界面了，这是你的天地。找到交易项，里边有申购，认购，赎回，转换等等。我们只说申购，点申购，找到你想买的基金，然后直接填写申购金额，费用支付方式一般选先付。填写完毕，提交付款，付款时会自动跳转到你帮定的那张银行卡上，和确认支付手段一样，选择合适的支付方式进行支付就可以了。支付完毕，注意保留交易流水号，这是你一旦出现意外时和基金公司交涉的证据。只有付款成功的交易才是有效的交易，只提申请而没付款或者付款时出现意外的，都视做交易失败。一般的意外情况有：网银客户证书到期，电子支付卡到期，网络出现问题，交易提交失败等等。这种情况是不会转款的，所以没关系，重买操作一次。网银客户证书到期，需要到银行去办理。电子支付卡到期，先登陆你的银行卡帐户，先注销原来过期的电子卡，然后重新申请一张就可以了。基金公司实行T+1确认原则，一般情况，第二个交易日你就可以在你的基金帐户里看到你申购的基金份额了，最晚的如华夏基金，第3个交易日就可以看到。通常，第三个交易日就可以赎回或者做转换操作。

　　 3，查询份额。

　　 上边说过了，申购成功后，一般会在第二个交易日查询到你申购的基金份额。所谓的交易日，就是你提出申请的那一天。基金公司和交易所工作日同步的。周6-7休息，周1-5早9：30-下午3：00工作日。由于网上直销是7*24小时全天候交易的，，所以就有了“交易日”，也就是“T”的概念。在正常交易日里，3点前算当天的，3点后算第二天的。从星期5下午3点后知道星期一3点前，都算一个交易日，星期1的。

　　 首先，需要登陆你的基金公司帐号，然后就可以在里边看到你申购到的基金份额，每日单位净值，每日帐面资产等信息。有的公司在帐户初始页面就可以看到，而像华夏基金就比较麻烦，必须在它的帐户查询里找“基金份额查询”才可以看到。

　　 4，计算收益

　　 收益的计算其实每天都有基金公司替你在做，没必要自己去做。不过很多新人喜欢每天自己去看看自己当天的收益是多少，其实这是一种不好的习惯，这个会让你患得患失。老想着会亏，而忘记了基金是需要长期持有的。

　　 基金净值及其每天的增长都是实时公布的，可以去基金公司看，计算收益，新人喜欢看涨了多少钱，老基民都是看涨了多少比率。其实这个很简单，高净值的基金，增长绝对值很容易高过低净值基金，关键是增长比率的大小。

　　 基金帐户里的收益一般会在第二天9：30以后计算出来并合并到你的本金里的，这个时段之后你看到的都是合并了你的收益的最新金额。

　　 5，赎回，转换

　　 这个需要首先登陆到你的基金帐号里才可完成的操作。在“交易”栏里。需要注意的是，新申购的基金，只有在T+3日以后（包括第3日）才可以赎回或转换。（认购的基金除外）这里有个技巧，如果你要赎回一只基金（特指股基），可以先把它转成货币基金，然后再赎回。一般股票基金是T+2-7日到帐，就是你的钱会在你提出赎回的第2-7个交易日里到达你事先绑定的银行卡里。而同一公司的货币基金一般是T+1-2到帐。先把股基转货基，需要等2天可以操作（比如你今天转，下下个交易日就可以从货币基金赎回）从股基到货币在到赎回到帐一般是3-4天，节省时间不说，在货币基金的2天里，还可以享受货币基金的收益。

　　 一般货币基金买卖是不收费的，股票基金转货币基金，按赎回费率计算，货币转股基，按申购费率计算。有些公司还有其他优惠。

　　 6,选择基金

　　 如何选择一只有潜力的基金和适合自己的基金，是一件很困难的事，也是需要很大工夫的。很多新人喜欢听别人的意见，或者看最近几天那只基金涨的快，就选那只，选基金完全可以自己做主。

　　 首先，你得明白自己需要什么，也就是说你可以承受多大的风险。基金种类很多，有偏股的，配置的，复制指数的，债券的，货币的等等。货币基金是很好的现金管理工具，适合把一些零花钱放里边，总体上比存银行收益高（零花钱你不可能存定期）。债券基金收益高低完全取决于它打新股的能力，因为现在市场上就没有什么好的债券。一般风险也不大，年收益在10%左右。指数基金很有潜力，美国等成熟市场里，许多主动型基金跑不赢这种被动基金已经成为一种时尚。不过指数基金需要长期看好市场才行，熊市不要买。配置基金有相当比例债券配置，听说比较安全，不过我还没看出来。偏股基金最受大家推崇，不过你随时都会有坐过山车的感觉。

　　 对应以上种类的基金，可以选择适合自己的投资，我要说的是，如何在偏股基金众多“个基”中选基金。我的方法是，首先要对市场后市有一个中期的判断，对未来市场热点的把握要有自己的观点。这些观点从那里来？建议你去多学习最近的市场机构评论，多看几家，虽然不是每家都准确，但是大家一致看好的版块一般是不会错的。比如前段时间很多机构预测钢铁行业景气回升，之后钢铁股都有很好的表现。当你看好某个行业的时候，就基本确定了选择的范围，接下来去找到和你的判断相符合的基金。很多基金定期都会发布下个阶段投资策略报告的，看看他们投资策略里有没有你看好的那个版块，是不是重点投资，如果是，那就买它吧，没错的。

　　 从3000之后的行情，发动机是指数期货和一季报，特别是大盘蓝酬股的季报，所以我觉得大蓝酬是个很好的机会，在3000点前我建仓易50指数基金，我的理由是：上证50是中国最优秀的大盘蓝酬的集中地，完全符合我对后市的判断，所以就买了。这段时间收益不错。同期的嘉实300等其他指数基金也很好，当然最好的是易基深100ETF，只是我没开立证券帐户，买不了，遗憾。

　　 7，合理规避风险

　　 这里我要说的有两个风险，系统风险和市场风险。

　　 系统风险是在交易过程形成的，主要是交易双方沟通出现问题时才会出现。比如在网上交易中，由于网速的问题，交易过程断线了，或者准备操作时基金公司网页涌堵进不去造成的损失等等。首先要找一家信的过的基金公司，对那些有黑幕管理不规范的公司最好远离，再怎么说本金安全才是最重要的。有些公司存在同公司基金利益输送，和私募基金勾结抬轿等等问题，这些公司最好不要碰了，哪怕它有基金收益很高也不要买。其次，尽量提前完成操作，每天2：30之后基金一般都很堵。

　　 市场风险对长期投资者而言是不存在的。对喜欢打波段的人来说，这个很重要。特别是新人，都喜欢频繁的进出。当市场上出现很多看空的声音而大盘还在上涨的，八成不久就要调整了，不过深度的大小谁也说不好。如果真要规避这个风险，那就在看空已经很多而大盘还在涨的阶段坚决出吧，不要太贪。机构预测不算很准确，毕竟要比我们准确些。

　　 如果你是单纯的规避风险，就不要赎回股基，而是转换成货币基金，这样下次要买时方便，也方便你纠正自己的错误（卖完后悔的，最多第3天再买进）节省时间。

　　 8，投资心态

　　 这需要很长的时间去培养。我只说一点，基金是理财，不是股票，需要长期持有，胜不骄败不馁，要能沉的住气。亏只是暂时的，持有10年以上的基金出现亏损的概率趋向于0。其实股票也是一样，股票是什么，是投资者对所投公司的所有者权证，买了股票你就成了它的股东，就像合伙做生意一样，把钱较给它，你得给它时间让他有时间开展业务赚钱，这个过程可能会出现亏损（好比股票暂时的下跌），不过只要公司业务是正常的，赚钱是肯定的，这个过程需要时间。基金是靠投资股票赚钱的，同样的道理，你得给你选择的基金经理足够的时间，让他去完成他要做的。所以我觉得看好一只基金，除非它的投资策略偏离了你当初选择它的原因，否则就放心交给他让他去搭理吧。

　　 9，投资原则

　　 借用刘彦斌的“五个一”。第一个，一生你要恪守量入为出；第二个，不要让债务缠住你的一生；第三个一，永远不要想一夜暴富；第四个，一夫一妻一个小孩；第五个，一生做好一项投资。

　　 我再补充：不要让自己没有退路，不要贷款买基金，要留够应急的钱。用来投资的钱一定是你现在不急着用的。急用的钱只能放货币基金里。也不要去做自己不熟悉的东西，比如期货。

　　 10，投资组合

　　 这个说大点，投资不全是基金，还有股票，房产，期货，黄金，收藏，保险，银行存款等等。保险是一定要买点的，银行存款是不保险的（他连通货膨胀都跑不赢，能说安全吗？），收藏是一群大忽悠在瞎呗，黄金保值是不天方夜谭，个人投资期货是要死人的，房产是需长期投资的，股票（包括基金）才是最好的投资。中国经济长期看好，中国的公司在迅速长大，搭上中国经济快车，连外国姥都明白的道理。

　　 大的组合应该是一部分保险（很必要），一部分基金，一部分蓝酬股和必要的现金储备。

　　 小的组合，现金储备全放货币基金里。指数基金配备很必要，债券基金风险小，留点，其他选股基。一半开放基金，一半封闭基金。现在什么最安全，封闭基金最安全。

　　 11，封闭基金

　　 现在封闭基金的折价率高的出奇，这为我们提供了很大的套利空间。指数期货出来之后，封闭基金可以通过期货投资提前锁定部分收益，这样可以降低封闭基金蕴涵的部分市场风险，封基的价值回归过程完全可以预见，我看好。指数期货的套利保值作用会让折价率回归到正常水平,5%以内,不排除个别优秀封闭基金溢价交易.长期投资,封闭基金安全系数更高!

　　 欢迎到风影个人群------[风雅学堂](39528405)来,由于以前加我的朋友太多,我也没办法逐个照顾大家的情绪,所以最后决定开立这个群,供大家交流!

　　现在有哪些基金重仓万科

　　持有 万科A(000002)的基金

　　报告期：2007-03-31

　　序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)

　　1 202003 南方绩优成长 1,062,890,024.19 72,921,641.00 9.83

　　2 160106 南方高增长 796,320,000.00 48,000,000.00 9.66

　　3 519017 大成成长 698,064,497.34 42,077,426.00 5.67

　　4 519688 交银精选 570,476,895.87 34,386,793.00 2.65

　　5 202001 南方稳健成长 548,700,729.15 33,074,185.00 3.20

　　6 202201 南方避险增值 485,651,894.07 29,273,773.00 8.20

　　7 160105 南方积配 447,930,000.00 27,000,000.00 7.74

　　8 184698 基金天元 383,941,960.40 25,894,094.00 4.68

　　9 160805 长盛同智优势成长 379,664,173.98 22,885,122.00 3.33

　　10 378010 上投摩根成长先锋 376,265,463.63 22,680,257.00 4.01

　　11 159901 深100ETF 351,181,367.04 21,168,256.00 8.57

　　12 320003 诺安股票 312,023,641.65 18,807,935.00 4.82

　　13 110005 易方达积极成长 309,288,664.02 18,643,078.00 1.97

　　14 050004 博时精选股票 298,615,172.31 17,999,709.00 2.23

　　15 110001 易方达平稳增长 296,187,922.59 17,853,401.00 3.03

　　16 090004 大成精选增值 282,360,157.59 17,019,901.00 3.36

　　17 500016 基金裕元 273,900,000.00 16,500,000.00 8.12

　　18 160610 鹏华动力增长 272,589,692.76 16,430,964.00 2.61

　　19 213003 宝盈策略增长 261,167,809.56 15,742,484.00 2.54

　　20 161005 富国天惠 250,273,471.77 15,085,803.00 3.68

　　21 519692 交银成长 248,850,000.00 15,000,000.00 3.93

　　22 500002 基金泰和 234,890,713.80 14,150,043.00 4.43

　　23 050201 博时价值增长贰号 232,260,000.00 14,000,000.00 2.93

　　24 519018 汇添富均衡增长 223,965,000.00 13,500,000.00 3.49

　　25 377010 上投摩根阿尔法 222,318,193.65 13,400,735.00 3.39

　　26 519013 海富通风格优势 221,670,000.00 15,000,000.00 1.99

　　27 002021 华夏回报二号 215,873,791.56 13,012,284.00 4.46

　　28 090001 大成价值增长 214,011,000.00 12,900,000.00 4.55

　　29 161605 蓝筹成长 208,196,022.51 12,549,489.00 2.53

　　30 184689 基金普惠 203,578,556.20 12,885,907.00 4.21

　　31 184699 基金同盛 199,200,000.00 12,000,000.00 3.17

　　32 090006 大成财富管理 196,416,541.86 11,839,454.00 9.51

　　33 450002 国富弹性市值 193,834,490.85 11,683,815.00 3.95

　　34 166001 中欧趋势 189,237,584.34 11,406,726.00 2.62

　　35 320005 诺安价值增长 175,715,158.29 10,591,631.00 2.93

　　36 519690 交银稳健 174,678,897.12 10,529,168.00 3.03

　　37 180012 银华富裕主题 165,901,576.05 10,000,095.00 3.56

　　38 161604 融通100 164,778,250.56 9,932,384.00 8.13

　　39 161609 融通动力先锋 162,990,114.00 9,824,600.00 3.43

　　40 320001 诺安平衡 162,965,195.82 9,823,098.00 3.28

　　41 500058 基金银丰 161,592,783.00 9,734,505.00 2.31

　　42 500005 基金汉盛 155,094,749.00 11,257,515.00 3.12

　　43 500011 基金金鑫 149,400,000.00 9,000,000.00 2.74

　　44 184692 基金裕隆 144,120,000.00 12,000,000.00 1.93

　　45 160706 嘉实300 138,714,680.37 8,361,343.00 2.34

　　46 184706 基金天华 137,448,647.40 8,280,039.00 2.72

　　47 500038 基金通乾 126,160,000.00 7,600,000.00 3.07

　　48 500010 基金金元 117,528,000.00 7,080,000.00 8.51

　　49 202101 南方宝元债券型 116,572,200.00 7,580,000.00 8.51

　　50 184728 基金鸿阳 116,200,000.00 7,000,000.00 2.85

　　51 162207 泰达荷银效率 115,964,100.00 6,990,000.00 4.67

　　52 020009 国泰金鹏蓝筹价值 107,992,256.61 6,509,479.00 3.05

　　53 160605 中国50 104,237,458.50 6,283,150.00 3.21

　　54 519100 长盛中证100 101,831,626.47 6,138,133.00 3.66

　　55 519087 新世纪优选 101,373,029.10 6,110,490.00 9.60

　　56 500007 基金景阳 99,764,987.40 6,009,939.00 3.54

　　57 050001 博时价值增长 99,536,831.31 5,999,809.00 2.87

　　58 184710 基金隆元 97,940,000.00 5,900,000.00 8.15

　　59 290004 泰信优质生活 91,245,000.00 5,500,000.00 4.04

　　60 180003 银华-道琼斯88精选 82,951,045.17 5,000,063.00 3.50

　　61 500018 基金兴和 75,474,821.60 4,546,676.00 1.13

　　62 162202 泰达荷银周期 72,996,000.00 4,400,000.00 5.52

　　63 184693 基金普丰 68,256,062.60 4,111,811.00 1.00

　　64 121003 国投瑞银核心企业 66,192,606.90 3,989,910.00 3.55

　　65 161607 融通巨潮 65,254,674.66 3,933,374.00 3.50

　　66 162607 景顺资源 64,584,206.40 3,892,960.00 3.38

　　67 240001 宝康消费品基金 54,745,423.95 3,299,905.00 1.44

　　68 184708 基金兴科 51,460,000.00 3,100,000.00 4.13

　　69 160607 鹏华价值 48,940,500.00 2,950,000.00 3.71

　　70 184705 基金裕泽 46,805,409.00 3,372,615.00 3.92

　　71 184711 基金普华 39,176,000.00 2,360,000.00 3.71

　　72 500019 基金普润 37,848,000.00 2,280,000.00 3.02

　　73 050002 博时裕富 31,554,478.62 1,902,018.00 3.18

　　74 260103 景顺动力平衡 31,521,000.00 1,900,000.00 2.52

　　75 090003 大成蓝筹稳健 31,521,000.00 1,900,000.00 5.23

　　76 360001 光大量化核心 31,521,000.00 1,900,000.00 4.68

　　77 184700 基金鸿飞 29,880,000.00 1,800,000.00 2.58

　　78 519001 银华核心价值 29,862,000.00 1,800,000.00 2.97

　　79 020001 国泰金鹰增长 24,885,000.00 1,500,000.00 3.15

　　80 310328 申万巴黎新动力 24,884,021.19 1,499,941.00 3.22

　　81 213001 宝盈鸿利收益 22,962,268.77 1,384,103.00 4.06

　　82 160603 普天收益基金 19,908,000.00 1,200,000.00 2.40

　　83 200002 长城久泰 18,733,577.31 1,129,209.00 2.48

　　84 040002 华安中国A股 18,514,440.00 1,116,000.00 2.05

　　85 213002 宝盈泛沿海 16,590,000.00 1,000,000.00 4.43

　　86 519300 大成沪深300 15,793,099.35 951,965.00 2.41

　　87 360006 光大新增长 11,181,660.00 674,000.00 2.66

　　88 151001 银河稳健 9,539,250.00 575,000.00 4.24

　　89 450001 富兰克林国海收益 8,112,510.00 489,000.00 2.90

　　90 020003 国泰金龙精选 5,633,847.87 339,593.00 2.95

　　91 510081 长盛动态精选 1,659.00 100.00 0.00

　　基金现金分红后，交割单上能查到金额，证券卡余额却没有，是怎么回事？

　　基金代码 基金简称 类型 投资方向 赎回到帐

　　240002 宝康灵活配置 开放式 混合 4天

　　240001 宝康消费品 开放式 股票 4天

　　240003 宝康债券 开放式 债券 4天

　　360003 保德信货币 开放式 货币 1天

　　051001 博时价值后端 开放式 股票 4天

　　050001 博时价值增长 开放式 股票 4天

　　050004 博时精选基金 开放式 股票 4天

　　050006 博时稳定基金 开放式 债券 2天

　　050003 博时现金收益 开放式 货币 2天

　　050002 博时裕富基金 开放式 股票 4天

　　160505 博时主题基金 开放式 股票 4天

　　200007 长城安心回报 开放式 混合 4天

　　200003 长城货币基金 开放式 货币 2天

　　201001 长城久恒后端 开放式 混合 4天

　　200001 长城久恒基金 开放式 混合 4天

　　201002 长城久泰后端 开放式 股票 4天

　　200002 长城久泰基金 开放式 股票 4天

　　200006 长城消费增值 开放式 股票 4天

　　080001 长盛成长价值 开放式 混合 4天

　　511081 长盛动态后端 开放式 股票 4天

　　510081 长盛动态前端 开放式 股票 4天

　　080011 长盛货币基金 开放式 货币 2天

　　511080 长盛债券后端 开放式 债券 4天

　　510080 长盛债券前端 开放式 债券 4天

　　090005 大成货币A 开放式 货币 2天

　　091005 大成货币B 开放式 货币 2天

　　090001 大成价值 开放式 股票 4天

　　090004 大成精选 开放式 股票 4天

　　090003 大成蓝筹 开放式 股票 4天

　　090002 大成债券A 开放式 债券 3天

　　092002 大成债券C 开放式 债券 3天

　　253010 德盛安心 开放式 混合 4天

　　257021 德盛精选后端 开放式 股票 4天

　　257020 德盛精选前端 开放式 股票 4天

　　255010 德盛稳健 开放式 股票 4天

　　257010 德盛小盘 开放式 混合 4天

　　257031 德盛优势后端 开放式 股票 4天

　　257030 德盛优势前端 开放式 股票 4天

　　161659 动力先锋后端 开放式 股票 4天

　　100017 富国平衡后端 开放式 股票 4天

　　100016 富国平衡基金 开放式 股票 4天

　　100027 富国天合后端 开放式 股票 4天

　　100026 富国天合前端 开放式 股票 4天

　　161006 富国天惠后端 开放式 混合 4天

　　161005 富国天惠前端 开放式 混合 4天

　　100019 富国天利后端 开放式 债券 4天

　　100018 富国天利基金 开放式 债券 4天

　　100023 富国天瑞后端 开放式 混合 4天

　　100022 富国天瑞前端 开放式 混合 4天

　　100021 富国天益后端 开放式 股票 4天

　　100020 富国天益基金 开放式 股票 4天

　　482002 工银货币 开放式 货币 2天

　　481001 工银价值 开放式 股票 4天

　　483003 工银精选 开放式 混合 4天

　　360005 光大红利 开放式 股票 4天

　　360001 光大量化核心 开放式 股票 4天

　　360006 光大新增长 开放式 股票 4天

　　270016 广发策略后端 开放式 股票 4天

　　270006 广发策略前端 开放式 股票 4天

　　270004 广发货币基金 开放式 货币 2天

　　270015 广发聚丰后端 开放式 股票 4天

　　270005 广发聚丰前端 开放式 股票 4天

　　270011 广发聚富后端 开放式 股票 4天

　　270001 广发聚富前端 开放式 股票 4天

　　270012 广发稳健后端 开放式 股票 4天

　　270002 广发稳健前端 开放式 股票 4天

　　162703 广发小盘成长 开放式 股票 4天

　　020007 国泰货币基金 开放式 货币 2天

　　020003 国泰金龙行业 开放式 股票 4天

　　020002 国泰金龙债券 开放式 债券 4天

　　020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 4天

　　020005 国泰金马稳健 开放式 股票 4天

　　020006 国泰金象保本 开放式 混合 4天

　　020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 4天

　　519005 海富通股票 开放式 股票 5天

　　519007 海富通回报 开放式 混合 5天

　　519505 海富通货币A 开放式 货币 3天

　　519506 海富通货币B 开放式 货币 3天

　　519011 海富通精选 开放式 混合 5天

　　519003 海富通收益 开放式 混合 5天

　　519013 海富通优势 开放式 股票 5天

　　240005 华宝多策略 开放式 股票 4天

　　410002 华富货币 开放式 货币 2天

　　410001 华富竞争力 开放式 混合 4天

　　940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 4天

　　940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 4天

　　000002 华夏成长后端 开放式 股票 4天

　　000001 华夏成长基金 开放式 股票 4天

　　000011 华夏大盘前收 开放式 股票 4天

　　002011 华夏红利前收 开放式 混合 4天

　　002021 华夏回报二号 开放式 混合 4天

　　002001 华夏回报前收 开放式 混合 4天

　　519029 华夏稳增 开放式 混合 4天

　　003003 华夏现金增利 开放式 货币 2天

　　000021 华夏优势增长 开放式 股票 4天

　　001001 华夏债券前收 开放式 债券 3天

　　519518 汇添富货币 开放式 货币 3天

　　519018 汇添富均衡 开放式 股票 3天

　　519008 汇添富优势 开放式 混合 3天

　　160706 嘉实300 开放式 股票 4天

　　070011 嘉实策略增长 开放式 股票 4天

　　070009 嘉实超短债 开放式 债券 2天

　　070001 嘉实成长收益 开放式 混合 4天

　　070006 嘉实服务 开放式 混合 4天

　　070008 嘉实货币 开放式 货币 2天

　　070003 嘉实稳健 开放式 混合 4天

　　070002 嘉实增长 开放式 混合 4天

　　070005 嘉实债券 开放式 债券 4天

　　070010 嘉实主题 开放式 股票 4天

　　162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 4天

　　162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 4天

　　260103 景顺动力平衡 开放式 混合 4天

　　260102 景顺货币基金 开放式 货币 2天

　　260104 景顺内需增长 开放式 股票 4天

　　260101 景顺优选股票 开放式 股票 4天

　　162607 景顺资源垄断 开放式 股票 4天

　　952001 君得利一号 集合理财 混合 2天

　　202101 南方宝元基金 开放式 债券 4天

　　202202 南方避险二期 开放式 混合 4天

　　202102 南方多利基金 开放式 债券 2天

　　160107 南方高增后端 开放式 股票 4天

　　160106 南方高增基金 开放式 股票 4天

　　160105 南方积配基金 开放式 混合 4天

　　202001 南方稳健基金 开放式 股票 4天

　　202301 南方现金增利 开放式 货币 2天

　　320003 诺安股票 开放式 股票 4天

　　320002 诺安货币 开放式 货币 2天

　　320001 诺安平衡 开放式 混合 4天

　　160606 鹏华货币A 开放式 货币 3天

　　160609 鹏华货币B 开放式 货币 3天

　　160603 鹏华普天收益 开放式 股票 4天

　　160602 鹏华普天债A 开放式 债券 3天

　　160608 鹏华普天债B 开放式 债券 3天

　　160605 鹏华中国50 开放式 股票 4天

　　161655 融通成长后端 开放式 股票 4天

　　161609 融通动力先锋 开放式 股票 4天

　　161656 融通景气后端 开放式 股票 4天

　　161607 融通巨潮 开放式 股票 4天

　　161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 4天

　　161601 融通新蓝筹 开放式 股票 4天

　　161606 融通行业景气 开放式 股票 4天

　　161608 融通易支付 开放式 货币 2天

　　161653 融通债券后端 开放式 债券 4天

　　161603 融通债券基金 开放式 债券 4天

　　377010 上投阿尔法 开放式 股票 4天

　　378010 上投成长先锋 开放式 混合 4天

　　373010 上投双息 开放式 混合 4天

　　375010 上投中国优势 开放式 股票 4天

　　161654 深证 100后端 开放式 股票 4天

　　161604 深证 100指数 开放式 股票 4天

　　161602 新蓝筹后端 开放式 股票 4天

　　340001 兴业可转债 开放式 混合 4天

　　163403 兴业趋势后端 开放式 混合 4天

　　163402 兴业趋势前端 开放式 混合 4天

　　340006 兴业全球视野 开放式 股票 4天

　　110001 易方达平稳 开放式 股票 4天

　　110003 易基50指数 开放式 股票 4天

　　110002 易基策略成长 开放式 股票 4天

　　110006 易基货币A级 开放式 货币 2天

　　110016 易基货币B级 开放式 货币 2天

　　180001 银华优势企业 开放式 混合 4天

　　519519 友邦短债 开放式 债券 3天

　　460001 友邦盛世 开放式 股票 4天

　　110007 月月收益A级 开放式 债券 2天

　　110008 月月收益B级 开放式 债券 2天

　　217008 招商安本 开放式 债券 3天

　　217003 招商安泰债A 开放式 债券 2天

　　217203 招商安泰债B 开放式 债券 2天

　　161707 招商成长后端 开放式 股票 4天

　　161706 招商成长前端 开放式 股票 4天

　　217001 招商股票基金 开放式 股票 4天

　　880001 招商基金宝 集合理财 基金 --天

　　217002 招商平衡基金 开放式 混合 4天

　　217005 招商先锋基金 开放式 混合 4天

　　880002 招商现金牛 集合理财 混合 2天

　　217004 招商现金增值 开放式 货币 1天

　　288002 中信红利精选 开放式 股票 4天

　　288001 中信经典基金 开放式 混合 4天

　　288102 中信稳定债券 开放式 债券 3天

　　288101 中信现金优势 开放式 货币 1天

　　＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。

　　＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。

　　基金净值查询202005什么时候分红

　　截止2019-11-28，202005-南方成份A已经累计分红4次。分别是2010-11-01、2015-01-16、2016-01-20、2018-01-16。

　　202005的收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。截止2019-11-28，2019年度尚未披露分红公告，即2019年是否分红还未知。

　　截止2019-11-28，202005基金可申购、定投、赎回。

　　扩展资料

　　202005-南方成份A的基金收益分配原则

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；

　　3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

　　4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

　　5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

　　6、每一基金份额享有同等分配权；

　　7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　：南方基金管理股份有限公司-202005南方成份A

　　南方500基金怎么样？

　　该基金是跟踪沪深500小盘股的指数，覆盖面广，从中国长期的表现看，小盘股是一个国家经济的体现，表现是优秀的，可以长期持有，而且该基金的表现很不错，但波动幅度大，可以逢低进入！祝您投资陈功！