除了大类资产配置外，还有哪些方面？

　　首先，大类资产配置的负相关性对冲，对于降低组合波动帮助很大。以前在制度红利比较明显的时代，用传统的成本化估值很容易做到一个曲线向上的情况。这个红利消失后，要做一条低波动的曲线，就相对比较难了。我们看到海外市场，通过多资产对冲的组合，还是能比较有效降低波动性。

　　其次，我的角色不仅是做大类资产配置，更要考虑在不同资产中做更均衡的考量，各个资产内会再做更加细分的配置。

　　第四，我们不断在各类资产类别中，找到风险收益性价比高的资产，放到如到我们的组合，也能改善组合整体的风险收益特征。