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国家大基金二期买入的股票:"白色石油"拍爆了,最牛赛道继续嗨

时间:2021-09-14 20:37 阅读:

  回到市场,今天午后,大盘突发“无抵抗式”跳水,金融、地产、钢铁、有色等是拖累市场的主力。从债市的情况来看,也好不了多少。恒大债全线收跌,国债期货普遍小跌,转债指数也杀跌近1%。随着事件的不断演绎,临近两个假期的市场究竟会怎么走?

  9月13日,恒大集团网站发布声明称,网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。

  与此同时,一张关于“恒大财富投资产品兑付方案”的文件13日在网上流传。据称,为了解决恒大财富投资产品逾期兑付的问题,恒大向投资者提供了三种兑付方案,投资者可以从三种方案中选择一种兑付,或者组合任意两种及三种方案兑付,包括现金分期兑付、住宅、公寓、写字楼、商铺、车位以及冲抵购买恒大楼盘尾款等。

  恒大集团于9月14日在港交所早间公告,集团于2021年6月、7月及8月的物业合约销售金额分别为人民币716.3亿元,人民币437.8亿元,人民币380.8亿元,呈下降趋势。中国恒大股价周二暴跌近12%,恒大系个股皆出现大跌行情。恒大地产债券更是全线%。

  分析人士认为,今天银行显然是受到了恒大地产的波及。如果恒大事件持续发酵,可能会引发局部风险。此外,深圳还有一家大型房企也面临着类似的困局。由大型地产公司引发的担忧正在市场扩散。从结构来看,先可能会影响到金融和地产板块,接下来还可能影响到钢铁建材的需求,进而给相关板块带来负面冲击。

  在恒大事件的掩盖之下,一条涉及银行委外投资的传闻杀伤力显得小了许多。昨天晚上,一则“取消理财子底层委外投资,一刀切,在交易所银行间直接开立账户做所有投资,配合今年底净值化整改”的传闻开始发酵。

  值得注意的是,截至2021年6月底,理财产品嵌套(指通过私募基金、资产管理产品、委托投资——协议方式,不含公募基金)持有各类资管产品规模9.5万亿左右水平。若真如此,对于市场无异于是一颗定时炸弹。

  一家江浙地区的券商研究团队表示,目前理财子还没有收到正式通知,但上述传闻也符合产业和政策方向。不过,市场的理解并不正确。网传取消理财子底层委外投资一事中,正常委外照常,不涉及股票委外。只涉及债券类假委外,且大概率会平稳过渡。市场误以为是股票委外,会造成股市赎回压力。

  此次主要涉及债券类假(通道)委外。正常FOF和MOM类股债委外不受影响。此前,银行理财子无法在银行间市场开户,所以投资债券需要绕道委外,不符合资管新规下净值型转型的方向。债券委外去通道,实际上管理方还是银行理财子。理财的委外规模约10万亿,若发生账户迁徙,大概率也是平稳过渡。真实委外不受影响,因为银行理财需要外部专业支持。

  海通证券(12.380, -0.42, -3.28%)表示,7月底,在亚网锂精矿报价740美元的背景下,Pilbara首次拍卖拍出1250美元,到港价1315美元的高价,捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后,锂产品全系进入加速上涨,两次拍卖期间,锂精矿报价由740美元上涨至990美元;电碳报价由9万元上涨至14.4万元;氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。可以说Pilbara拍卖价格对锂价有着推波助澜的作用。本次拍卖价格最终落锤为2240美元,据此推算,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上,考虑锂盐厂合理利润,对应锂价肯定上破20万元。